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公司召开三季度经济活动分析会

发布时间：2019-11-06

10月26日，公司在三楼会议室召开2019年三季度经济活动分析会，公司领导，高管，各项目经理，部室主任，专业公司经理及核算员、在银主要管理人员等参加了会议。会议由公司总会计师韩永娟主持。

本次会议，全面系统地分析总结了公司前三季度的经营情况，公司六大板块26个项目分别从工程概况，项目收入、回款、成本、支付、利润，分包招标，项目经营指标分析，承（分）包结算工作等方面对本项目的经济活动进行分析说明。同时，详细梳理了当前各自项目经营存在的问题，切实明确了下期生产经营的工作目标和任务。

会中，针对各项目存在的问题，戴总以问题为导向，不遮不掩，全面客观的给各项目一一提出了指导性意见，要求各项目在做好履约的同时，要对照合同总价的变化趋势做好预判，要与业主做好对价工作，履约前做好策划，过程中控制好成本，留存与业主在二次经营过程中的依据，将经营管理贯穿于履约的始终。

财务资金部对公司前三季度经营状况、财务状况、资金状况、预算执行情况进行了汇报，阐述了2019年度公司考核指标完成情况，并对各版块资金收支、利润完成、两金存量情况进行了详细分析说明，同时盘点公司当前资金运行情况，并对一些收支不平衡、资金撬动大的项目提前提出预警和建议措施。

人力资源部重点汇报了前三季度的薪酬发放情况，主要从工资总额的发放与控制情况、人力资源指标对比分析、各板块经营及人力资源指标对比及分析三个方面详细阐述，在工资总额的控制情况中着重指出月度绩效工资的审批全部参照内模规定进行审批发放，基本形成工资发放与各项经营指标挂钩，以绩取酬、薪绩匹配的市场化分配制度。

物资公司汇报了前三季度公司整体采购情况、各版块采购情况，并对个别项目采购指标进行了分析。通过集中对比，整体采购设备及物资较上年集中采购率及上网采购率都有所上升。在招标采购中，通过招标方式选定、投标报价、澄清报价及最终谈判等方式，进一步降低采购价，实现节约成本。

经营管理部对公司前三季度总体经营情况进行了汇报，分别从目标及完成情况、完工项目结算情况、在建及新开工项目合同情况、在建项目生产经营情况、主要经营指标分析、利润分析、目标产值及计划、分包情况、存在的问题及下一步措施，进行了详细的阐述和深入的分析，通过对标，为后续的工作计划和工作任务确定了目标。同时，要求各项目经理着重要加强已完工未结算项目的清理工作，按公司文件要求截止年底要实现完工项目的结算目标，逾期完成的单位及个人，将直接影响2019年度业绩考核兑现。

副总经理李生录对后期的工作提出两点要求，一是在华能大坝电厂四期工程结算过程中，大坝项目团队要加大力度办理签证工作，对工作要有知难而上的决心和韧劲，不懈怠、不等待；二是公司要进行一体化平台的修订和完善，各部门、各项目要在平台上补充完善制度和数据，各单位的制度要标准化，数据要表单化。

副总会计师韩永娟针对当前工作明确指出，一是目前公司资金整体紧张，部分垫资项目占用了大量资金，企业没有现金就没有明天，没有利润就没有未来，各项目在后期成本管控中一定要做好以收定支，按财务谨慎性原则给分包单位做好付款；二是各单位做好2019年后期的资金预算筹备工作，核定本项目在春节前预收、预支金额报财务资金部，以备提前做好资金调配工作；三是公司要将两金清欠指标纳入2019年项目经理考核指标进行考核，各项目经理在后期的收款中要做好清欠项目的筹划收款工作。

党委副书记、总经理戴立新最后总结强调，一是任何项目在从市场开发、到履约，包括过程中的项目的技术创新等各项工作，经营工作要贯穿始终，落到实处；对于市场开发的项目，市场部要分享该项目相关的社会信息，经营报价测算后亏损，不允许投标；有的项目在投标时知道会亏损，同样不允许投标；二是经营和履约是密切相关的，每个区间都要做好分析，利润是未来，资金是血液，履约如何干？需要各项目认真剖析，汇集经验，提炼总结。三是企业要生存，对于公司经营指标数据的安排，各分管领导、部门主任在理解的基础上要落实执行。经营工作，要有量的增加，更要有质的提高。企业要生存，有好的榜样在前引领，虽有风险，但经过努力，会有好的结果回馈。四是军民融合项目是公司战略布局的直管项目，是公司的生命线，从技术方案、人员的聚集要提前策划，经营工作是重中之重，要贯穿始终。

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